ACTIVA | 31-12-2016 | 31-12-2017 | PASSIVA | 31-12-2016 | 31-12-2017 |
VASTE ACTIVA | VASTE PASSIVA | ||||
Kosten geldleningen /saldo agio en disagio | 0 | 0 | |||
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 0 | 0 | Algemene reserve | 4.737.963 | 4.368.394 |
Bestemmingsreserves: | 18.606.106 | 9.027.605 | |||
Gerealiseerde resultaat | 1.523.431 | 1.463.618 | |||
Immateriele vaste activa | 0 | 0 | Totaal eigen vermogen | 24.867.500 | 14.859.617 |
Investeringen met economisch nut: | Voorz. verplichtingen, verliezen, risico's | 2.312.652 | 1.601.681 | ||
- gronden uitgegeven in erfpacht | 0 | 0 | Voor derden beklemde mid. (spec.aanw.) | 5.085.119 | 5.599.335 |
- ov. investeringen met een economisch nut | 18.513.749 | 19.662.962 | Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 3.523.916 | 3.923.598 |
- invest.,waarvoor ter bestrijding v.d. kstn. | 8.409.734 | 7.792.346 | |||
Invest. in openb. ruimte met maatsch. nut: | |||||
- ov. investeringen met een maatschapp. nut | 0 | 193.746 | |||
Materiele vaste activa | 26.923.483 | 27.649.054 | Voorzieningen | 10.921.687 | 11.124.614 |
Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||
- deelnemingen | 0 | 0 | Obligatieleningen | 0 | 0 |
- gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | |||
- overige verbonden partijen | 0 | 0 | Onderhandse leningen van: | ||
Leningen aan: | - binnenl. pens.fondsen en verz.instellingen | 0 | 0 | ||
- openbare lichamen (artikel 1 wet Fido) | 0 | 0 | - binnenl. banken en ov. fin. instellingen | 13.248.020 | 10.532.014 |
- woningbouwcorporaties | 0 | 0 | - binnenl. bedrijven | 0 | 0 |
- deelnemingen | 0 | 0 | - openbare lichamen (artikel 1 wet Fido) | 0 | 0 |
- overige verbonden partijen | 0 | 0 | - overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 |
- buitenlandse instellingen | 0 | 0 | |||
Overige langlopende geldleningen u/g | 691.868 | 574.209 | |||
Uitzettingen 's Rijks schatkist >= 1 jaar | 0 | 0 | Waarborgsommen | 79.865 | 79.915 |
Uitzettingen van Nederlands schuldpapier >= 1 jaar | 0 | 0 | Door derden belegde gelden | 0 | 0 |
Ov. uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar | 217.018 | 204.967 | |||
Bijdrage aan activa eigendom derden | 0 | 0 | |||
- Financiele vaste activa | 908.886 | 779.176 | Vaste schulden met loopt. langer dan 1 jr. | 13.327.885 | 10.611.929 |
Totaal vaste activa | 27.832.369 | 28.428.230 | Totaal vaste passiva | 49.117.072 | 36.596.160 |
VLOTTENDE ACTIVA | VLOTTENDE PASSIVA | ||||
Grond en hulpstoffen: | |||||
- niet in exploitatie genomen gronden | 0 | 0 | |||
- overige grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | |||
Onderhanden werk: gronden in expl. | 20.977.289 | 8.927.728 | |||
Gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 | |||
Vooruitbetalingen | 0 | 0 | |||
- Voorraden | 20.977.289 | 8.927.728 | |||
Netto-vlott. schulden met rente lt < 1 jr: | |||||
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | - kasgeldleningen bij openbare lichamen | 0 | 0 | ||
- vorderingen op openbare lichamen | 5.113.118 | 4.705.559 | - overige kasgeldleningen | 4.500.000 | 5.000.000 |
- verstrekte kasgeldlen. aan openb. lich. | 0 | 0 | |||
- overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | - banksaldi | 0 | 0 |
- rek.-courantverh. met het Rijk | 1.590.674 | 2.164.357 | |||
- rek.-courantverh. met niet fin. instellingen | 0 | 0 | - overige schulden | 2.976.467 | 3.840.964 |
- overige vorderingen | 2.762.629 | 2.769.469 | |||
- uitzettingen in 's Rijks schatkist | 0 | 0 | |||
- uitzettingen van Nederlands schuldpapier | 0 | 0 | |||
- overige uitzettingen | 0 | 0 | |||
Uitzett. met rentetypische looptijd < 1 jr | 9.466.421 | 9.639.385 | Netto-vlott. schulden met rente lt < 1 jr | 7.476.467 | 8.840.964 |
Kassaldi | 6.718 | 4.316 | |||
Banksaldi | 209.357 | 521.287 | |||
Liquide middelen | 216.075 | 525.603 | |||
Overl. activa nog te ontvangen bijdr. EU | 0 | 0 | Overl. passiva vooruit ontvangen bijdr. EU | 0 | 0 |
Overl. activa nog te ontvangen bijdr. Rijk | 10.000 | 0 | Overl. passiva vooruit ontvangen bijdr. Rijk | 0 | 0 |
Overl. activa nog te ontv. bijdr. ov.overheid | 18.972 | 18.972 | Overl. pass. vooruit ontv. bijdr. ov.overheid | 36.166 | 36.166 |
Overige overlopende activa | 432.047 | 553.725 | Overige overlopende passiva | 2.323.468 | 2.620.353 |
Overlopende activa | 461.019 | 572.697 | Overlopende passiva | 2.359.634 | 2.656.519 |
Totaal vlottende activa | 31.120.804 | 19.665.413 | Totaal vlottende passiva | 9.836.101 | 11.497.483 |
TOTAAL-GENERAAL | 58.953.173 | 48.093.643 | TOTAAL-GENERAAL | 58.953.173 | 48.093.643 |
Gewaarborgde geldleningen/garanties | 3.747.869 | 3.535.707 |